Hazine, TLREF’e Endeksli ve 4 Yıl Vadeli Tahvil İhraç Etti

Hazine, 1 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etti. TLREF’e endeksli ihalede net satış 48 milyar 195,6 milyon lira olarak gerçekleşirken, satışların nominal tutarı 48 milyar 823,0 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılanlar, toplamda 100 milyar 155,0 milyon lira teklif sundular.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 11,76, ortalama faiz yüzde 12,05, en yüksek faiz ise yüzde 12,26 olarak açıklandı. Tahvilin minimum fiyatı 98.100 lira, ortalama fiyatı ise 98.715 lira olarak belirlendi.

İlk defa ihraç edilen, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 9 Nisan 2025 Çarşamba günü olacak ve geri ödeme tarihi 8 Nisan 2026 olarak planlandı.

SATIŞLARIN NOMİNAL TUTARI 15 MİLYAR 439,8 MİLYON LİRA OLDU

Toplamda 33 milyar 643,8 milyon lira teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 13 milyar 562,2 milyon lira oldu ve satışların nominal tutarı 15 milyar 439,8 milyon lira seviyesine ulaştı.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 39,67, ortalama faiz yüzde 39,81, en yüksek faiz ise yüzde 39,94 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 36,49 olarak gerçekleşti.

İhalede minimum fiyat 87.631 lira, ortalama fiyat ise 87.839 lira olarak belirlendi. İhraç edilen tahviller 9 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek ve yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029 olarak belirlendi.